私募巨头减持警报拉响:拟清仓式减持新疆火炬套现近5亿,还有哪些公司要小心

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图片来源:视觉中国

在中国的资本市场,九鼎系可以称得上叱咤风云的角色。这家2014年4月挂牌新三板的PE机构,经历短短两年多时间,便以眼花缭乱的资本运作操刀成为市值高达1025亿的业内巨头。

然而,时过境迁,时移世易。高度裁员,限制差旅,变卖资产,被投资人追债,私募投资抛售股票,从傲视群雄到断臂求生,从千亿资产到如今的九鼎似乎经历了太多,似乎很难让人相信曾经不可一世的九鼎会有今天的境地。千亿市值缩水逾八成,九鼎集团旗下从事PE、VC、不动产等领域投资和资产管理的上市公司九鼎投资股价也下跌了65%。

1月2日晚间,一则清仓式减持新疆火炬(603080.SH)的公告再次将九鼎系带到了风口浪尖。而有意思的是,九鼎投资持有的新疆火炬的限售股份解禁日期为1月3日。细数九鼎投资2018年以来减持的上市公司,股价皆上演“深蹲”走势。

半年减持13家上市公司股权 套现逾15亿元

1月2日晚间,新疆火炬(603080.SH)公告,合计持股17.19%的股东九鼎投资因自身资金需求,旗下七个机构股东拟减持共计不超过2432万股,即不超过公司总股本17.19%。

按照新疆火炬最新收盘价计算,九鼎投资拟套现的股票市值超4.8亿元。而有意思的是,根据上市公司的公告,新疆火炬5427万股限售股恰恰在1月3日解禁,远远超过该股当前的流动股,占总股本比例36.56%。《每日经济新闻》记者注意到,迫于限售股解禁的压力,新疆火炬最近三个交易日股价持续下挫,累计跌幅高达16%。

而除了减持新疆火炬之外,九鼎投资近半年时间以来减持的公告屡见不鲜。《每日经济新闻》记者梳理Wind数据发现,自2018年7月2日至今,九鼎投资累计持有包括中旗股份、新天然气、荣泰健康、科林电气、绝味食品、九典制药等在内的13家上市公司股权,估算减持市值超过15亿元。

梳理上市公司的股价,多以2017年上市的新股为主,且在减持期间,股价持续下挫,鲜有大幅反弹。以中旗股份为例,九鼎投资减持公司股份集中在2018年8月初,2018年8月上旬,中旗股份股价累计跌幅超10%。

对于减持的原因,《每日经济新闻》记者梳理发现,上市公司多以九鼎集团自身资金需求为由。而对于部分个股,九鼎投资减持的意愿尤为明显,在惠达卫浴、绝味食品等项目中,九鼎投资甚至在所持股份尚未解禁之前就提前披露清仓式减持计划。

九鼎投资仍持有16家上市公司股权 5家尚在禁售期

那么,九鼎投资还持有哪些上市公司股票呢?

根据《每日经济新闻》记者不完全统计,截至1月2日,九鼎投资名下投资团队合计持有16家上市公司股权,以最新收盘价估算,合计持股市值超过33亿元。

在这16家上市公司中,九鼎投资持有的雅克科技、新疆火炬、盘龙药业、华菱精工、博士眼镜5家上市公司股份为受限流通A股。其中,九鼎投资持有新疆火炬的限售股解禁时间为1月3日。

对于个股而言,限售股解禁对股票价格的影响存在不确定性。但从2018年的数据来看,限售股解禁,股价大概率承压。

分析股东是否会将解禁的股票套现,需要分析的因素颇多。然而,像九鼎投资这样减持意愿之盛的股东,投资者尤其需要小心。

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